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社保基金连续三个季加仓股 扎堆医药电子等四行

  社保基金投资始终较为慎重,对大势判断相对精准,历年来的业绩也比较亮眼,因此社保基金持仓动向始终备受市场关注,其连续重仓的品种体现一定的价值取向,也是个人投资者选股的重要参考。

  《证券日报》记者根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现,截至去年三季度末,有293只个股被社保基金连续四个季度坚守,假如社保基金未对上述293只个股进行减持,截至2020年1月8日收盘,社保基金持股市值达1785.30亿元,较去年三季度末增长168.22亿元,增幅为10.40%。

  进一步统计发明,截至2020年1月8日收盘,有46只社保基金持有个股市值增添超过1亿元,其中,农业银行(行情601288,诊股)社保基金持股市值增长居首,达到22.53亿元,长春高新(行情000661,诊股)紧随其后,期间社保基金持股市值增长也达9.13亿元,三一重工(行情600031,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)等4只个股期间社保基金持股市值也均在5亿元以上,辨别为:7.35亿元、6.86亿元、6.36亿元跟5.82亿元。

  另外,包含海螺水泥(行情600585,诊股)(4.19亿元)、美年健康(行情002044,诊股)(4.17亿元)、万华化学(行情600309,诊股)(3.77亿元)、拓普集团(行情601689,诊股)(3.38亿元)和太阳纸业(行情002078,诊股)(3.04亿元)等在内的40只个股期间社保基金持股市值增长也均逾1亿元,让社保基金赚足了腰包。

表1:社保基金去年四季度以来浮盈超过1亿元个股

  值得一提的是,良好的年报业绩预期成为社保基金连续持仓的重要能源。前海开源基金公司首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表现,剖析风险、管理危险、向危险要收益的能力是投资机构的中心竞争力,社保基金对绩优股的挖掘正是其核心竞争力的体现。社保基金一贯以稳重著称,其连续增持的个股应引起投资者留心,这类个股往往具备较好的业绩预期,从而有股价预期,特别是连续数个季度增仓的个股很可能领有市场尚未完全认知的利好,后市表现值得等候。

  进一步梳理上述293家公司的2019年年报业绩预举报现,大部分公司不仅绩优且保持高速增加态势。在已暴露2019年年报事迹预告的38家公司中,有22家公司业绩预喜,占比近六成。燕塘乳业(行情002732,诊股)(270.00%)、长源电力(行情000966,诊股)(194.22%)和万马股份(行情002276,诊股)(100.00%)等3家公司均预计2019年全年净利润同比翻番,闻泰科技(行情600745,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)、三角轮胎(行情601163,诊股)、英特团体(行情000411,诊股)、新国都(行情300130,诊股)、利安隆(行情300596,诊股)、视源股份(行情002841,诊股)、宏大爆破(行情002683,诊股)、滨江集团(行情002244,诊股)、华润三九(行情000999,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)等公司2019年全年净利润也均有望同比增长在50%以上。

  更为重要的是,上述社保基金连续四个季度持仓股中,有34只个股获得社保基金持续三个季度增持。其中,三一重工、海能达(行情002583,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)、白云机场(行情600004,诊股)、滨江集团、中金黄金(行情600489,诊股)、巨星科技(行情002444,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、上海医药(行情601607,诊股)等个股2019年三季度末社保基金持股数量均超过4000万股。通过统计梳理发现,南京银行、中金黄金、通化东宝、国药股份(行情600511,诊股)、皖能电力(行情000543,诊股)、三一重工等6只个股被社保基金连续三个季度增持股份数量均在500万股以上。

表2:社保基金连续三个季度增持个股

  行业特色方面,上述34只社保基金连续三个季度增持股主要扎堆在医药生物、电子、食品饮料、化工等四行业,波及个股数目分别为7只、5只、4只、3只。

表3:社保基金持续三个季度增持个股行业分布情况

 

  对医药生物板块的后市投资逻辑,上海证券医药行业首席分析师魏�表示,伴随医药板块的供给侧和支付端结构性改革的深刻,从长期来看,药品跟耗材的带量洽购将连续驱动医保基金的腾笼换鸟,在这个过程中,一方面具备范畴成本效应以及技能优势的仿制药和医用耗材龙头企业可能在市场快速集中的进程中生存下去,甚至有望失掉更多份额,另一方面政策将倒逼具备研发才干的企业做出创新转型,推动国内翻新药械产业链的发展,医药上市公司的业绩表现可能连续分化,倡导布局高景气度的细分范围龙头和行业龙头,包括存在较丰富产品线、较强研发才能、处于优质病种赛道的翻新药企。



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